Интересы Вашей компании - превыше всего

substanzkonzept: ориентация на перспективу

Для успешного осуществления своей деятельности на рынке, компании претерпевают иногда радикальные изменения, вплоть до их реорганизации. Меры по реструктуризации и санации улучшают организацию, рентабельность предприятия, а также, впоследствии,  конкурентоспособность компании и помогают преодолеть кризисы.

 Мы сопровождаем Вас во всех процессах реструктуризации, начиная от разработки концепции реструктуризации, различных организационных возможностей до их воплощения на практике. Если Ваша компания находится в острой фазе кризиса, мы всегда действенно поддержим Вас и предложим вариант санации.  

Креативные и эффективные меры обеспечивают возобновление процесса получения прибыли на достаточном уровне, гарантируют ликвидность Вашей компании и раскрывают ресурсы для снижения затрат.  Чем раньше Вы обратитесь к нам, тем перспективнее будут прогнозы для Вашей компании. Просто свяжитесь с нами!

Реструктуризация

Внедрение мер по реструктуризации или реорганизации возможно практически во всех подразделениях компании. Часто эти шаги предназначены для улучшения организационной и производственно-экономической ситуации, а также рыночных условий деятельности  Вашего предприятия. В критических случаях реструктуризация и реорганизация помогают также справиться с кризисом.  

Ведь чем более глубокий кризис в компании, тем больше внимания уделяется мерам по снижению уровня затрат. Наша профессиональная консультация нацелена на возврат рентабельности Вашей компании и обеспечение ее жизнеспособности. Мы придерживаемся плана, направленного на решение проблем, и при этом принимаем во внимание требования, обусловленные особенностью вашего производства. Обращайтесь к нам за информацией! Мы предоставляем индивидуальные надежные консультации, ориентированные на будущее.


Преимущества

  • Высокая рентабельность/улучшение результатов
  • Обеспечение ликвидности
  • Сохранение деятельности компании
  • Снижение затрат и/или увеличение оборота
  • Усовершенствованные методы работы и документооборота
  • Усовершенствованная коммуникация
  • Улучшенное положение на рынке 
  • Положительный синергический эффект
  • Преодоление кризиса

Риски

  • Нестабильность, разделения  и сокращение персонала
  • Проблемы с адаптацией из-за новых требований и структур

Отсрочка платежа и оплата в рассрочку

Договоры об оплате в рассрочку и об отсрочке платежей, в основном, являются только частью индивидуальной концепции по ликвидации задолженности. Они направлены на сокращение Ваших обязательств и призваны противодействовать прогрессивному росту общей долговой нагрузки. Нашей специализацией является разработка концепций по уменьшению задолженности, например, уменьшению задолженности по процентам и основным платежам. 

Отсрочка платежа посредством заключения соглашения об отсрочке платежа  наряду с соглашениями об оплате в рассрочку позволят  в короткие сроки предотвратить угрожающую предприятию  неплатежеспособность или даже банкротство  и выиграть драгоценное время. 

Во время обстоятельного анализа фактического состояния предприятия и разработки общей стратегии необходимо принимать во внимание тот факт, что на этом этапе предприятие не должно принимать на себя долговые обязательства. Новая задолженность может негативно сказаться при дальнейшем конкурсном производстве, так как кредитора не поставили в известность об актуальном состоянии дел. 

Обращайтесь к нам - мы с удовольствием расскажем Вам обо всех возможностях. 

Преимущества

  • Избежание банкротства
  • Сохранение репутации
  • Сохранение,  в большинстве случаев, клиентов 
  • Время для проведения возможных переговоров с финансовыми учреждениями (банками, лизинговыми компаниями и т.д.); обсуждение условий отсрочки и снижения процентов
  • Возможный переход к услугам факторинга для создания новой ликвидности

Риски

  • Вероятная предоплата за текущие поставки товара (необходима соответствующая потребность в ликвидности)
  • План потерпит неудачу, если во время его осуществления возникнут убытки, связанные с неоплатой дебиторской задолженности, или другие финансовые обстоятельства (внеплановый ремонт и т.д.) приведут к тому, что план не будет соблюден.

Осуществление

  • Предоставление информации кредиторам, включая запрос сальдо
  • Подтверждение сальдо
  • Письмо с предложением об оплате в рассрочку/отсрочке платежа (процент)
  • Переговоры с кредиторами
  • Контроль за потоком платежей

Частичное списание задолженности

В большинстве случаев запланированному кредиту  на сумму меньше стоимости обеспечения, так  называемое частичное списанием задолженности, предшествует соглашение об отсрочке платежа или договор о рассрочке платежей. Зачастую только ликвидация задолженности обеспечивает будущее компании. Кредит на сумму меньше стоимости обеспечения, при непосредственно вытекающей сумме расчетов и погашении долга, является соответствующим средством для  избежания банкротства, и которое, как правило, также принимается кредиторами в этой форме.  

В свою очередь, это означает соответствующую потребность в ликвидности. При соответствующих гарантиях, например, наличии фактически ценного оборудования, недвижимости или свободных резервах и дебиторской задолженности возможно промежуточное финансирование через substanzkapital .Параллельно введенная реструктуризация может обеспечить будущее Вашей компании.


Преимущества 

  • Избежание банкротства
  • Сохранение клиентов, в большинстве случаев
  • Чрезвычайные доходы
  • Улучшение пассивной части баланса (ликвидация задолженности)
  • Ликвидация возможной сверхзадолженности
  • Высокая ликвидность

 

Риски 

  • Вероятная предоплата за текущие поставки товара (соответствующая потребность в ликвидности)
  • Осуществление плана не произойдет, если во время его осуществления   возникнут убытки, связанные с неоплатой дебиторской задолженности, или другие финансово отягчающие обстоятельства (внеплановый ремонт и т.д.) приведут к тому, что план не будет соблюден.
  • Возможен отзыв кредита
  • Возможная потеря поставщиков
  • Потеря репутации в определенной сфере (вероятность)

Осуществление 

  • Предоставление информации кредиторам, включая запрос и подтверждение сальдо
  • Письмо с предложением об оплате в рассрочку/отсрочке платежа (процент)
  • Урегулирование спора путем переговоров с кредиторами при личной встрече и/или в письменной форме
  • Составление соответствующих мировых соглашений

Простое банкротство

Мы можем провести для Вас обширную и профессиональную консультацию по вопросам банкротства. Предоставляемая нами информация включает анализ большого количества возможностей, которые дает Вашей компании новое Положение о проведении конкурсного производства. Мы можем вместе обсудим целесообразность варианта простого банкротства или разработки плана мероприятий, направленных на избежание процедуры банкротства и проведение оздоровления компании.

Последовательно и профессионально воспользовавшись положениями конкурсного законодательства, мы смогли оздоровить огромное количество компаний и при этом гарантировать сохранение большинства рабочих мест. На сегодняшний день процедура банкротства может представлять собой выгодную экономическую перспективу, если воспользоваться ею своевременно и целенаправленно. 

Мы оказываем Вам поддержку на протяжении всего общего процесса: начиная от подачи заявления до открытия конкурсного производства и, при необходимости, также при закрытии предприятия. При этом мы берем на себя общение со всеми важными лицами и инстанциями - от конкурсного управляющего через суд до кредиторов, чтобы найти для компании наилучшее решение.


Преимущества

  • Регламентированная законом процедура ликвидации предприятия при участии конкурсного управляющего
  • Минимальный риск во всех сферах благодаря профессиональной  консультации по  коммерческим и юридическим вопросам (которая предоставляется нашими юристами) 

 

Риск

  • Возможные претензии к ответственности по обязательствам перед   кредитором/учредителем  к правлению компанией / учредителям   или  третьим лицам
  • Возможные претензии к ответственности по гарантиям или в связи с затягиванием объявления о банкротстве к правлению компанией  / учредителям или третьим лицам 

 

Осуществление

  • Заявление о   банкротстве
  • Подготовка документов для конкурсного управляющего
  • Сопровождение в ходе процесса признания банкротом   
  • Переговоры о возможных требующих пояснения претензиях по обязательствам от учредителей

Санация путем привлечения инвестора

При проведении назначенной санации здоровые части компании "переносятся" в новую компанию (компанию-преемницу). Благодаря этой компании-преемнице деятельность компании сохраняется и освобождается от долгов. Кредиторы неплатежеспособной компании получают выплаты из покупной цены пропорционально доле участия.

Новая компания может быть создана путем выкупа компании управляющими (управляющие приобретают большую часть капитала бывших владельцев), продажа компании управляющими (сторонний управляющий, например, инвестор, приобретает большую часть) или путем слияния и поглощения. 

При желании мы помогаем найти инвесторов и сторонних управляющих, составляем рамочные условия, юридически выверенные в соответствии с налоговым законодательством и временный план проведения оздоровления. Позвольте нам проконсультировать Вас и доверьтесь нашему опыту. 

Преимущества

  • Преемственность для предприятия согласно законодательству через конкурсного управляющего / комитет кредиторов в ходе проведения назначенного оздоровления компании
  • Минимизация рисков во всех сферах благодаря профессиональной консультации по коммерческим и юридическим вопросам (предоставляемой нашими юристами)

Риски

  • Возможные претензии по обязательствам перед кредиторами/учредителями по гарантиям или в связи с  затягиванием объявления о банкротстве к правлению компании/ учредителям компании или третьим лицам
  • Возможная продажа предприятия сторонним третьим лицам посредством конкурсных торгов

Осуществление

  • Заявление о банкротстве
  • Подготовка документов для конкурсного управляющего
  • Возможное введение должности интерим-менеджера
  • Сопровождение в ходе конкурсного производства
  • Сопровождение в процессе выкупа компании управляющими, продажи компании управляющими или слияния и поглощения
  • Юридическая проверка договоров с целью проведения назначенной санации

Банкротство при самоуправлении

Процедура планирования банкротства с самоуправлением дает возможность прежнему руководству самостоятельно внедрить составленный план мероприятий, направленных на предотвращение банкротства, и продолжать вести дела даже в ходе конкурсного производства. Таким образом, будет возможность сообщить кредиторам о положительной динамике развития предприятия и даже о реорганизации. Появляется существенная заинтересованность в своевременной подаче заявления о банкротстве, так как Вы, как предприниматель, не будете ожидать, что Вас вытеснят из руководства.

Эта мера по оздоровлению, при достаточной конкурсной массе и имеющейся причине банкротства, может стать как раз тем, что нужно для Вашей компании. Мы с удовольствием поддержим Вас и расскажем обо всех возможностях после подачи Вами запроса на консультацию.

 

Преимущества

  • Компания сохраняет прежнее руководство (знания, профессионализм и опыт прежнего руководства, которые конкурсный управляющий еще должен приобрести)
  • Заинтересованность в заблаговременной подаче заявления о банкротстве
  • Меньшие затраты и расходы/ более высокая ставка (более низкое вознаграждение управляющему и отмена разовых вознаграждений, а также значительное уменьшение предусмотренных законодательством  процессуальных расходов).
  • Положительный имидж производства согласно разделу 11 Кодекса законов США
  • Кредиторам/поставщикам/клиентам и персоналу можно сообщить о положительной динамике развития предприятия посредством  внешнего управления; следовательно, больше мотивации и укрепление доверия к компании. 
  • Самоуправление ускоряет общий процесс оздоровления, снижает вероятность ликвидации
  • Повышение готовности совладельцев к поддержке оздоровления компании
  • Контроль комплексных структур концерна (при участии нескольких  конкурсных управляющих вряд ли возможна координация их совместных действий) 

Риски

  • Действия, угрожающие интересам кредитора/высокий риск для кредиторов
  • Кредиторы и суд, по меньшей мере, критически относятся к действиям директора, который довел компанию до кризисного состояния
  • Самоуправление может быть установлено не ранее чем после открытия конкурсного производства 

Осуществление

  • Заявление о банкротстве
  • Подготовка документов для управляющего
  • Сопровождение в ходе конкурсного производства
  • Внедрение дополнительных поддерживающих мероприятий
  • Юридическая проверка возможных договоров

Реорганизация компании

Ваша компания имеет высокую задолженность и понесет слишком большие затраты на реструктуризацию?   Вы  хотели бы, однако, сохранить большинство рабочих мест?  Вы  хотели бы сохранить отношения с клиентами и большое количество патентов? 

При разработке плана мероприятий, направленных на избежание процедуры банкротства, согласно § 270 b Положения о проведении конкурсного производства/Закона об обеспечении финансового оздоровления компаний, лицо, предложенное директором, берет на себя роль управляющего. Вы, как директор, продолжаете ведение дел и совместно разрабатываете план оздоровления компании. 

Вы разрабатываете совместно с нами, экспертами по банкротству, концепцию реструктуризации, которая нацелена на стратегическую, оперативную и финансовую реорганизацию. В то же самое время мы устанавливаем контакт с опытными интерим-менеджерами, которые сопровождают процесс оздоровления компании и поддерживают руководство компанией при поиске подходящего управляющего. 

Наши эксперты выдадут подтверждение о возможности  проведения оздоровления компании, которое необходимо для разработки плана мероприятий, направленных на избежание процедуры банкротства. Обсудите с нами Вашу ситуацию - мы с удовольствием проконсультируем Вас!


Преимущества

  • Компания сохраняет прежнее руководство (знания, профессионализм и опыт прежнего руководства, которые конкурсный управляющий еще должен приобрести)
  • Держит под контролем негативные последствия банкротства
  • Заинтересованность в заблаговременной подаче заявления о банкротстве
  • Меньшие затраты и расходы/выше ставка (более низкое вознаграждение управляющему и отмена разовых вознаграждений, а также значительное уменьшение предусмотренных законодательством  процессуальных расходов). 
  • Положительный имидж производства согласно разделу 11 Кодекса законов США
  • Кредиторам/поставщикам/клиентам и персоналу можно сообщить о положительной динамике развития предприятия посредством внешнего управления; следовательно, больше мотивации и укрепление доверия
  • Самоуправление ускоряет общий процесс оздоровления, снижает вероятность ликвидации
  • Повышение готовности совладельцев к поддержке оздоровления компании
  • Контроль комплексных структур концерна (при большинстве неплатежеспособных компаний вряд ли возможна координация всех участвующих конкурсных управляющих)

 

Риски

  • Действия, угрожающие интересам кредиторов/повышает их риски
  • Кредиторы и суд, по меньшей мере, критически относятся к самоуправлению управляющим директором, который довел компанию до кризиса
  • Самоуправление может быть установлено не ранее чем после открытия конкурсного производства

 

Осуществление

  • Заявление об открытии конкурсного производства с самоуправлением
  • Заявление согласно §21 I, II
  • Выдвижение кандидатуры управляющего
  • Подготовка документов для управляющего
  • Разработка плана мероприятий, направленных на предотвращение банкротства
  • Сопровождение в ходе конкурсного производства
  • Оптимизация и согласование с управляющим
  • Договоренности с кредиторами
  • Внедрение дополнительных поддерживающих мероприятий
  • Контроль
  • Юридическая проверка договоров и т.д.

 

 

Ликвидация компании

Если компания испытывает прогрессирующие экономические трудности, в некоторых случаях наилучшим решением может стать ее   контролируемая ликвидация. 

Прежде чем аннулировать запись о Вашем ООО в Торговом реестре, необходимо соблюсти многочисленные предусмотренные законодательством    формальности.  С момента принятия учредителями решения о ликвидации, закрытии, о введении одного года до ликвидации и возможной дополнительной ликвидации может пройти более чем 1,5 года. 

Ликвидация таит в себе риски, но в то же самое время может дать специальные экономические возможности. Будучи опытным партнером, мы поддержим Вас в случае прекращения деятельности, ликвидации и закрытия или даже альтернативного отчуждения долей компании. Обращайтесь к нам по любым вопросам!